CLC

HOSE

Công ty Cổ phần Cát Lợi

54,500 ▲ 0.9%

Cập nhật: 19:37:17 - 30/03/2026

1. Định giá

EPS

6,964

P/E

7.83

P/B

1.48

YoY

13.9%

QoQ

10.9%

2. Khả năng sinh lời

ROE

19.5%

ROA

9.2%

Tỷ suất LN gộp

10.0%

Tỷ suất LN ròng

4.4%

3. Sức mạnh tài chính

Tổng nợ / VCSH

Tổng nợ / Tổng TS

0.50

Thanh toán nhanh

0.46

Thanh toán hiện hành

1.93

Biểu đồ giá

Phân tích tài chính

Báo cáo tài chính

Diễn giải (Tỷ VNĐ)	2024-Q4	2025-Q1	2025-Q2	2025-Q3	2025-Q4
TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,841	1,932	1,740	1,814	1,824.74
Tiền và tương đương tiền	32	52	69	27	44.79
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn	0	0	0	0	0
Các khoản phải thu ngắn hạn	346	449	447	405	391.74
Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	1	2	4	2.34
Hàng tồn kho, ròng	1,392	1,360	1,169	1,320	1,336.96
Tài sản lưu động khác	72	70	56	62	0
TÀI SẢN DÀI HẠN	114	122	114	104	97.97
Phải thu dài hạn	0	0	0	0	0.01
Phải thu dài hạn khác	0	0	0	0	0.01
Tài sản cố định	110	118	111	100	88.69
Giá trị ròng tài sản đầu tư	—	—	—	—	—
Đầu tư dài hạn	3	3	3	3	6
Tài sản dài hạn khác	0	0	0	0	0
Trả trước dài hạn	0	0	0	0	0.13
Lợi thế thương mại	—	—	—	—	—
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,955	2,053	1,855	1,918	1,922.71
NỢ PHẢI TRẢ	1,045	1,142	996	1,007	959.67
Nợ ngắn hạn	1,025	1,121	976	989	943.66
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	0	0	0	0
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	645	634	360	396	597.87
Nợ dài hạn	21	21	20	18	16.01
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	—	—	—	—	—
VỐN CHỦ SỞ HỮU	910	911	859	911	963.04
Vốn và các quỹ	910	911	859	911	963.04
Vốn góp của chủ sở hữu	262	262	262	262	262.08
Cổ phiếu phổ thông	262	262	262	262	262.08
Quỹ đầu tư và phát triển	344	344	369	369	368.90
Các quỹ khác	—	—	—	—	—
Lãi chưa phân phối	239	240	164	215	267.22
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	—	—	—	—
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác	—	—	—	—	—
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,955	2,053	1,855	1,918	1,922.71

Diễn giải (Tỷ VNĐ)	2024-Q4	2025-Q1	2025-Q2	2025-Q3	2025-Q4
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	975	953	1,072	1,001	1,110.41
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0	0	0	0
Doanh thu thuần	975	953	1,072	1,001	1,110.41
Giá vốn hàng bán	852	856	974	901	-990.42
Lãi gộp	123	97	98	100	119.99
Thu nhập tài chính	2	2	2	2	1.16
Chi phí tài chính	25	16	18	14	-14.95
Chi phí tiền lãi vay	6	6	5	3	-5.81
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh	—	—	—	—	—
Chi phí bán hàng	15	8	10	8	-6.71
Chi phí quản lý DN	49	24	26	16	-33.46
Lãi/Lỗ từ hoạt động kinh doanh	36	51	47	64	66.03
Thu nhập khác	0	0	0	0	0.02
Thu nhập/Chi phí khác	0	0	0	0	0
Lợi nhuận khác	0	0	0	0	0.02
LN trước thuế	37	51	47	64	66.05
Chi phí thuế TNDN hiện hành	9	10	9	13	-13.54
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	0	0	0
Lợi nhuận thuần	27	41	38	51	52.51
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ	27	41	38	51	52.51
Cổ đông thiểu số	—	—	—	—	—

Diễn giải (Tỷ VNĐ)	2024-Q4	2025-Q1	2025-Q2	2025-Q3	2025-Q4
Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động SXKD	-211	85	296	-10	-181.21
Mua sắm TSCĐ	-2	-14	-6	-1	-3.40
Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định	0	0	0	0	0
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	0	—	0	0	—
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	0	0	0	0	0
Đầu tư vào các doanh nghiệp khác	0	0	0	0	0
Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác	0	0	0	0	0
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0	0	0	0.02
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư	0	-14.45	0	0	-3.37
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu	0	0	0	0	0
Chi trả cho việc mua lại, trả cổ phiếu	0	—	0	0	—
Tiền thu được các khoản đi vay	818	394	365	571	524.51
Tiền trả các khoản đi vay	-594	-405	-638	-536	-322.24
Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính	0	—	0	0	—
Cổ tức đã trả	0	-39	0	-66	0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	0	-50.63	0	0	202.27
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	11	20	17	-42	17.68
Tiền và tương đương tiền	-11	80	69	89	27.12
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá	0	0	0	0	-0.01
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32	52	69	27	44.79

Tổng quan công ty

Không có dữ liệu Hồ sơ công ty

Không có dữ liệu Ban lãnh đạo

Không có dữ liệu Cổ đông

Không có dữ liệu Công ty con & liên kết

Cổ phiếu cùng ngành

—

So sánh với CLC So sánh

Không có dữ liệu công ty cùng ngành.

Tin tức CLC

CLC